中欧金安量化混合A(014135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 261.73万元 | 1.20% | 43.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 607.84万元 | 1.20% | 101.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 317.41万元 | 1.20% | 52.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |