中欧金安量化混合A(014135) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.12亿 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 11.12亿 | 90.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,624.76万 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 5,624.76万 | 4.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,194.91万 | 5.02% |
| 4 | 其他资产 | 297.13万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.40亿 | 68.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,022.05万 | 4.88% |
| 金融业 | 5,841.32万 | 4.74% |
| 采矿业 | 3,572.08万 | 2.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,846.77万 | 2.31% |
| 批发和零售业 | 2,503.01万 | 2.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,737.22万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,623.40万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 795.60万 | 0.64% |
| 房地产业 | 666.96万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 666.89万 | 0.54% |
| 建筑业 | 300.96万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 268.84万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 245.04万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 95.51万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 52.64万 | 0.04% |
| 综合 | 1.61万 | 0.001% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 6,200.00 | 0.0005% |
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