中欧金安量化混合A(014135) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.81亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 5.81亿 | 91.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 801.58万 | 1.26% |
| (其中) 债券 | 801.58万 | 1.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,696.48万 | 5.82% |
| 4 | 其他资产 | 919.83万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 58.67% |
| 金融业 | 5,762.68万 | 9.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,008.65万 | 7.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,790.72万 | 2.82% |
| 采矿业 | 1,752.27万 | 2.76% |
| 房地产业 | 1,703.57万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 1,304.57万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 987.90万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 861.78万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 737.25万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 485.84万 | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 307.57万 | 0.48% |
| 建筑业 | 60.68万 | 0.10% |
| 综合 | 46.33万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 9.24万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.59万 | 0.003% |
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