中欧金安量化混合A(014135) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.87亿 | 89.02% |
| (其中) 股票 | 6.87亿 | 89.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 804.82万 | 1.04% |
| (其中) 债券 | 804.82万 | 1.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,045.00万 | 9.13% |
| 4 | 其他资产 | 620.50万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.10亿 | 53.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,212.21万 | 8.05% |
| 金融业 | 6,093.72万 | 7.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,666.41万 | 4.75% |
| 采矿业 | 2,335.39万 | 3.03% |
| 批发和零售业 | 2,258.52万 | 2.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,704.54万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,680.68万 | 2.18% |
| 房地产业 | 1,250.44万 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 866.77万 | 1.12% |
| 建筑业 | 798.97万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389.99万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 132.39万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.93万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 88.85万 | 0.12% |
| 综合 | 84.11万 | 0.11% |
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