中欧金安量化混合A (014135.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理曲径宋婷基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模10.07亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4916元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.82倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2697 / 9113)
相关基金:	主从基金: 中欧金安量化混合C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

中欧金安量化混合A(014135) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。