中欧金安量化混合A (014135.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理曲径宋婷基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模10.07亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5509元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率11.82倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2858 / 9277)
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中欧金安量化混合A(014135) - 历史分红派息及拆分数据列表

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