工银中证500六个月持有指数增强C (014134.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2886元 (2026-01-15) 基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3537 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强A |
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工银中证500六个月持有指数增强C(014134) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 90.16% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 90.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,206.10万 | 9.21% |
| 3 | 其他资产 | 82.33万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,561.92万 | 50.09% |
| 金融业 | 1,196.09万 | 9.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 688.37万 | 5.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 240.92万 | 1.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 228.17万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226.83万 | 1.73% |
| 采矿业 | 213.63万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209.74万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 83.70万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.36万 | 0.39% |
| 建筑业 | 46.49万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 40.79万 | 0.31% |
| 综合 | 36.32万 | 0.28% |
| 房地产业 | 29.49万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 11.68万 | 0.09% |
| 教育 | 5.33万 | 0.04% |
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