工银中证500六个月持有指数增强C (014134.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3380元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3434 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强(014133) |
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工银中证500六个月持有指数增强C(014134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-29 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-28 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-27 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-24 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-23 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-22 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-21 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-20 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-17 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-16 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-14 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-13 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-10 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-09 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-08 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-02 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-01 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-31 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-30 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-24 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-20 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-19 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-18 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-17 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-16 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-13 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-12 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-10 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-09 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-05 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-04 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-03 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-02 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-27 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-02-26 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-02-25 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-02-24 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-13 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-02-12 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-02-11 | 1.3341元 | 1.3341元 |