工银中证500六个月持有指数增强C (014134.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2868元 (2026-01-12) 基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3593 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强A |
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工银中证500六个月持有指数增强C(014134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-01-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-06 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-01-05 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-31 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-26 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-25 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-24 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-08 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-11-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-19 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-12 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-11-11 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-10 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-07 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-06 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-04 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-10-31 | 1.1530元 | 1.1530元 |