工银中证500六个月持有指数增强C (014134.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3210元 (2026-03-13) 基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3282 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强A |
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工银中证500六个月持有指数增强C(014134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-12 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-10 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-09 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-05 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-04 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-03 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-02 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-27 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-02-26 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-02-25 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-02-24 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-13 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-02-12 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-02-11 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-02-10 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-02-09 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-02-06 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-02-05 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-02-04 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-02-03 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-02-02 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-30 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-01-29 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-01-28 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-27 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-01-26 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-23 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-01-22 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-21 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-01-20 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-19 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-01-16 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-14 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-13 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-12 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-01-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-06 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-01-05 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-31 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-26 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-25 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-24 | 1.1857元 | 1.1857元 |