工银中证500六个月持有指数增强C (014134.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3562元 (2026-06-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3279 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强(014133) |
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工银中证500六个月持有指数增强C(014134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-22 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-17 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-16 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-15 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-10 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-09 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-05 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-04 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-03 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-02 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-01 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-29 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-28 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-27 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-26 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-25 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-22 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-21 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-20 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-18 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-15 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-14 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-13 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-12 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-08 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-07 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-06 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-29 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-28 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-27 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-24 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-23 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-22 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-21 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-20 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-17 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-16 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-14 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-13 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-10 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-09 | 1.2721元 | 1.2721元 |