工银中证500六个月持有指数增强C (014134.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3210元 (2026-03-13) 基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3304 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强A |
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工银中证500六个月持有指数增强C(014134) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |