工银中证500六个月持有指数增强C (014134.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3210元 (2026-03-13) 基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3282 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强A |
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工银中证500六个月持有指数增强C(014134) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 4,364.73万 | 3,664.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4,592.42万 | 3,996.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 6,251.56万 | 6,679.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 6,340.78万 | 6,994.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 6,353.51万 | 7,324.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 6,300.37万 | 7,313.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 5,522.48万 | 7,381.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,060.69万 | 7,674.67万元 | -- |