工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4006元 (2026-03-02) 基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率529.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3059 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强C |
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-27 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-02-26 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-02-25 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-02-24 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-02-13 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-12 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-02-11 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-02-10 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-02-09 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-02-06 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-02-05 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-04 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-02-03 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-02 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-30 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-01-29 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-28 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-01-27 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-01-26 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-23 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-01-22 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-21 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-20 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-01-19 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-01-16 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-15 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-01-14 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-13 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-12 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-09 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-01-07 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-01-06 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-05 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-31 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-30 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-12-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-23 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |