工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3800元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率647.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3291 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强C |
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-21 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-20 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-19 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-18 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-15 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-14 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-13 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-12 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-05-11 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-05-08 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-07 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-06 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-30 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-29 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-28 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-27 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-24 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-23 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-22 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-21 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-20 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-17 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-15 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-14 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-13 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-10 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-09 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-08 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-07 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-03 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-02 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-01 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-31 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-30 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-27 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-26 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-25 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-24 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-23 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-19 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-18 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-17 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-16 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-13 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-12 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-11 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-03-10 | 1.3564元 | 1.3564元 |