工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2052元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率647.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (3581 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强C |
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-23 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-21 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-15 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-14 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-07-13 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-10 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-09 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-07-08 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-07 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-06 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-03 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-07-02 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-07-01 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-30 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-29 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-26 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-25 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-24 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-23 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-22 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-18 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-17 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-16 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-15 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-12 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-11 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-10 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-09 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-08 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-05 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-04 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-06-03 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-02 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-01 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-29 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-28 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-27 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-26 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-05-25 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-22 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-21 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-20 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-19 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-18 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-15 | 1.3746元 | 1.3746元 |