融通内需驱动混合C (014109.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1660元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4211 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通内需驱动混合(161611) |
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融通内需驱动混合C(014109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-07-16 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-07-15 | 3.5150元 | 3.5150元 |
| 2026-07-14 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2026-07-13 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2026-07-10 | 3.7030元 | 3.7030元 |
| 2026-07-09 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2026-07-08 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2026-07-07 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2026-07-06 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-07-03 | 3.9030元 | 3.9030元 |
| 2026-07-02 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-07-01 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2026-06-30 | 4.2370元 | 4.2370元 |
| 2026-06-29 | 4.1990元 | 4.1990元 |
| 2026-06-26 | 4.1760元 | 4.1760元 |
| 2026-06-25 | 4.2490元 | 4.2490元 |
| 2026-06-24 | 4.0970元 | 4.0970元 |
| 2026-06-23 | 3.9630元 | 3.9630元 |
| 2026-06-22 | 4.1150元 | 4.1150元 |
| 2026-06-18 | 3.9650元 | 3.9650元 |
| 2026-06-17 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2026-06-16 | 3.7730元 | 3.7730元 |
| 2026-06-15 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2026-06-12 | 3.5500元 | 3.5500元 |
| 2026-06-11 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-06-10 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-06-09 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-06-08 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-06-05 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2026-06-04 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2026-06-03 | 3.5610元 | 3.5610元 |
| 2026-06-02 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-06-01 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2026-05-29 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-05-28 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-05-27 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-05-26 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2026-05-25 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-05-22 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-05-21 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-05-20 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-05-19 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-05-18 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2026-05-15 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-05-14 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2026-05-13 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-05-12 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2026-05-11 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-05-08 | 3.5190元 | 3.5190元 |