融通内需驱动混合C (014109.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6070元 (2026-01-16) 基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3031 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通内需驱动混合A/B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通内需驱动混合C(014109) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 87.02% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 87.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 45.32万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 45.32万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,745.49万 | 12.73% |
| 4 | 其他资产 | 88.10万 | 0.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.03亿 | 57.25% |
| 采矿业 | 7,003.13万 | 13.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,439.68万 | 8.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,065.09万 | 3.90% |
| 金融业 | 1,753.46万 | 3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301.55万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 190.88万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.007% |
加载中......