融通内需驱动混合C (014109.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4580元 (2026-01-12) 基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (3442 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通内需驱动混合A/B |
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融通内需驱动混合C(014109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 633.46万元 | 1.20% | 105.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,756.71万元 | 1.20% | 626.12万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,988.92万元 | 1.20% | 331.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |