融通内需驱动混合C (014109.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7190元 (2026-03-11) 基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% (2867 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通内需驱动混合A/B |
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融通内需驱动混合C(014109) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.26元 | 5,351.74万 | 1,641.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.03元 | 5,892.81万 | 1,943.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.63元 | 1.21亿 | 4,586.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.52元 | 1.53亿 | 6,084.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.62元 | 2.85亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.96元 | 11.01亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.77元 | 10.76亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.63亿 | 3.93亿元 | -- |