融通内需驱动混合C (014109.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9030元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2948 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通内需驱动混合(161611) |
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融通内需驱动混合C(014109) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.36元 | 8,257.61万 | 2,456.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.26元 | 5,351.74万 | 1,641.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.03元 | 5,892.81万 | 1,943.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.63元 | 1.21亿 | 4,586.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.52元 | 1.53亿 | 6,084.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.62元 | 2.85亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.96元 | 11.01亿 | 3.73亿元 | -- |