融通内需驱动混合C (014109.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6800元 (2026-03-13) 基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2850 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通内需驱动混合A/B |
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融通内需驱动混合C(014109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3.6800元 | 3.6800元 |
| 2026-03-12 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-03-11 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2026-03-10 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2026-03-09 | 3.7030元 | 3.7030元 |
| 2026-03-06 | 3.7580元 | 3.7580元 |
| 2026-03-05 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2026-03-04 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-03-03 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-03-02 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-02-27 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-02-26 | 3.7740元 | 3.7740元 |
| 2026-02-25 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2026-02-24 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-02-13 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-02-12 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-02-11 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2026-02-10 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-02-09 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-02-06 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2026-02-05 | 3.6330元 | 3.6330元 |
| 2026-02-04 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-02-03 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-02-02 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2026-01-30 | 3.8170元 | 3.8170元 |
| 2026-01-29 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-01-28 | 3.9360元 | 3.9360元 |
| 2026-01-27 | 3.8270元 | 3.8270元 |
| 2026-01-26 | 3.8150元 | 3.8150元 |
| 2026-01-23 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2026-01-22 | 3.7040元 | 3.7040元 |
| 2026-01-21 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-01-20 | 3.6830元 | 3.6830元 |
| 2026-01-19 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-01-16 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-01-15 | 3.5810元 | 3.5810元 |
| 2026-01-14 | 3.5070元 | 3.5070元 |
| 2026-01-13 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-01-12 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2026-01-09 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-01-08 | 3.4250元 | 3.4250元 |
| 2026-01-07 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2026-01-06 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-01-05 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2025-12-31 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2025-12-30 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2025-12-29 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2025-12-26 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2025-12-25 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2025-12-24 | 3.2520元 | 3.2520元 |