融通内需驱动混合C (014109.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4580元 (2026-01-12) 基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (3442 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通内需驱动混合A/B |
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融通内需驱动混合C(014109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2026-01-09 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-01-08 | 3.4250元 | 3.4250元 |
| 2026-01-07 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2026-01-06 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-01-05 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2025-12-31 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2025-12-30 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2025-12-29 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2025-12-26 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2025-12-25 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2025-12-24 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2025-12-23 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2025-12-22 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2025-12-19 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2025-12-18 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2025-12-17 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2025-12-16 | 3.1220元 | 3.1220元 |
| 2025-12-15 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2025-12-12 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2025-12-11 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2025-12-10 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2025-12-09 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2025-12-08 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2025-12-05 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2025-12-04 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2025-12-03 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2025-12-02 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2025-12-01 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2025-11-28 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2025-11-27 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2025-11-26 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2025-11-25 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2025-11-24 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2025-11-21 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2025-11-20 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2025-11-19 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2025-11-18 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2025-11-17 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2025-11-14 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2025-11-13 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2025-11-12 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2025-11-11 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2025-11-10 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2025-11-07 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2025-11-06 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2025-11-05 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2025-11-04 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2025-11-03 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2025-10-31 | 3.1190元 | 3.1190元 |