融通内需驱动混合C (014109.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5500元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3430 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通内需驱动混合(161611) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通内需驱动混合C(014109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.5500元 | 3.5500元 |
| 2026-06-11 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-06-10 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-06-09 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-06-08 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-06-05 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2026-06-04 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2026-06-03 | 3.5610元 | 3.5610元 |
| 2026-06-02 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-06-01 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2026-05-29 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-05-28 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-05-27 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-05-26 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2026-05-25 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-05-22 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-05-21 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-05-20 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-05-19 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-05-18 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2026-05-15 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-05-14 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2026-05-13 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-05-12 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2026-05-11 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-05-08 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-05-07 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-05-06 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2026-04-30 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2026-04-29 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2026-04-28 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-04-27 | 3.4980元 | 3.4980元 |
| 2026-04-24 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2026-04-23 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-04-22 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2026-04-21 | 3.4890元 | 3.4890元 |
| 2026-04-20 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2026-04-17 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-04-16 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-04-15 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-04-14 | 3.4980元 | 3.4980元 |
| 2026-04-13 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-04-10 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-04-09 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2026-04-08 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-04-07 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-04-03 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-04-02 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-04-01 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-03-31 | 3.3620元 | 3.3620元 |