博时品质生活混合A(014107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-06-11 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-06-10 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-06-09 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-06-08 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-06-05 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-06-04 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-06-03 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-06-02 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-06-01 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-05-29 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-05-28 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-05-27 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-05-26 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-05-25 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-05-22 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-05-21 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-05-20 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-05-19 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-05-18 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-05-15 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-05-14 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-13 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-05-12 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-05-11 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-05-08 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-07 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-05-06 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-04-30 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-04-29 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-04-27 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-04-24 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-04-23 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-04-22 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-04-21 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-04-20 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-04-17 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-04-16 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-04-15 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-04-14 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-04-13 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-04-10 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-04-09 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-04-08 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-04-07 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-04-03 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-04-02 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-04-01 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-03-31 | 0.6626元 | 0.6626元 |