博时品质生活混合A(014107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-01-08 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-01-07 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-01-06 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-01-05 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2025-12-31 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2025-12-30 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2025-12-29 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2025-12-26 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2025-12-25 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-12-24 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2025-12-23 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2025-12-22 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-12-19 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2025-12-18 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2025-12-17 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-12-16 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2025-12-15 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2025-12-12 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-11 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2025-12-10 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2025-12-09 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-12-08 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-12-05 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2025-12-04 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2025-12-03 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2025-12-02 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2025-12-01 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2025-11-28 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2025-11-27 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2025-11-26 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2025-11-25 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2025-11-24 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2025-11-21 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2025-11-20 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-11-19 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2025-11-18 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-11-17 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-11-14 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2025-11-13 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-11-12 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-11-11 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2025-11-10 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-11-07 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2025-11-06 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2025-11-05 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2025-11-04 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2025-11-03 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2025-10-31 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2025-10-30 | 0.7459元 | 0.7459元 |