博时品质生活混合A (014107.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模1.97亿元 (2025-09-30) 基金净值0.7291元 (2025-12-31) 基金经理姚爽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率511.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.55% (8628 / 8968)
相关基金:	主从基金: 博时品质生活混合C
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博时品质生活混合A(014107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

博时品质生活混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	136.91万元	1.20%	22.82万元	0.20%
2024-12-31	309.06万元	1.20%	51.51万元	0.20%
2024-06-30	157.59万元	1.20%	26.27万元	0.20%