博时品质生活混合A(014107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-07-09 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-07-08 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-07-07 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-07-06 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-07-03 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-07-02 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-07-01 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-06-30 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-06-29 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-06-26 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-06-25 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-06-24 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-06-23 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-06-22 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-06-18 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-06-17 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-06-16 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-06-15 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-06-12 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-06-11 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-06-10 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-06-09 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-06-08 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-06-05 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-06-04 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-06-03 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-06-02 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-06-01 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-05-29 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-05-28 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-05-27 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-05-26 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-05-25 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-05-22 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-05-21 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-05-20 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-05-19 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-05-18 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-05-15 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-05-14 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-13 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-05-12 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-05-11 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-05-08 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-07 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-05-06 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-04-30 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-04-29 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |