博时品质生活混合A(014107) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 86.03% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 86.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 1.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,786.57万 | 12.51% |
| 4 | 其他资产 | 57.99万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,539.85万 | 31.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,492.72万 | 10.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 800.85万 | 5.61% |
| 金融业 | 374.75万 | 2.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 261.87万 | 1.83% |
| 采矿业 | 213.33万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197.89万 | 1.39% |
| 批发和零售业 | 131.11万 | 0.92% |
| 建筑业 | 61.52万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.50%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 1,283.93万 | 8.99% |
| 日常消费品 | 811.03万 | 5.68% |
| 医疗保健 | 809.67万 | 5.67% |
| 非日常生活消费品 | 735.94万 | 5.15% |
| 金融 | 370.06万 | 2.59% |
| 信息技术 | 201.45万 | 1.41% |
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