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概况
announcement
博时品质生活混合A
(014107.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-22
总资产规模
1.97亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.7291
元
(
2025-12-31
)
基金经理
姚爽
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
511.45%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.55%
(8647 / 8987)
相关基金:
主从基金:
博时品质生活混合C
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博时品质生活混合A(014107) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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博时品质生活混合A.(014107) 历史总基金份额和总规模曲线图
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博时品质生活混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.80
元
1.97亿
2.46亿
元
--
2025-06-30
0.65
元
1.82亿
2.78亿
元
--
2025-03-31
0.64
元
2.32亿
3.60亿
元
--
2024-12-31
0.65
元
2.43亿
3.76亿
元
--
2024-09-30
0.68
元
2.64亿
3.90亿
元
--
2024-06-30
0.63
元
2.52亿
4.01亿
元
--
2024-03-31
--
2.63亿
4.05亿
元
--