博时品质生活混合A(014107) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.66元 | 1.38亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 1.70亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 1.97亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 1.82亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2.32亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2.43亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2.64亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.52亿 | 4.01亿元 | -- |