南方誉盈一年持有混合A (014094.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2441元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率25.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4960 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合C |
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南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-28 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-25 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-21 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-20 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-19 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-18 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-15 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-13 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-12 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-11 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-08 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-07 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-06 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-30 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-29 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-28 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-27 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-24 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-23 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-22 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-21 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-16 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-15 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-10 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-09 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-08 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-07 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-03 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-02 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-01 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-31 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-30 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-26 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-24 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-23 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-20 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-19 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-17 | 1.2294元 | 1.2294元 |