南方誉盈一年持有混合A (014094.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2253元 (2026-04-09) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率25.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4592 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-08 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-07 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-03 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-02 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-01 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-31 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-30 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-26 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-24 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-23 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-20 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-19 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-17 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-16 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-13 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-10 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-09 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-06 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-05 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-04 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-03 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-02 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-02-25 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-24 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-13 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-12 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-10 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-02-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-04 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-02-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-02 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-30 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-29 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-23 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-22 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-21 | 1.2438元 | 1.2438元 |