南方誉盈一年持有混合A (014094.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2452元 (2026-06-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率25.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4932 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合C |
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南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,640.89万 | 22.11% |
| (其中) 股票 | 5,640.89万 | 22.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.90亿 | 74.47% |
| (其中) 债券 | 1.90亿 | 74.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 708.52万 | 2.78% |
| 4 | 其他资产 | 164.86万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,339.35万 | 9.17% |
| 采矿业 | 367.88万 | 1.44% |
| 金融业 | 357.40万 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249.87万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 179.78万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 126.01万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.03万 | 0.42% |
| 建筑业 | 103.46万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.10万 | 0.29% |
| 房地产业 | 61.98万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.56%) |
|---|---|---|
| 科技 | 605.82万 | 2.37% |
| 医疗保健 | 480.32万 | 1.88% |
| 通讯 | 383.05万 | 1.50% |
| 非必需消费品 | 203.84万 | 0.80% |
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