南方誉盈一年持有混合A (014094.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2423元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率25.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4671 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合C |
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南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,988.64万 | 22.83% |
| (其中) 股票 | 5,988.64万 | 22.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.93亿 | 73.55% |
| (其中) 债券 | 1.93亿 | 73.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 827.28万 | 3.15% |
| 4 | 其他资产 | 121.32万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,378.84万 | 9.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 565.47万 | 2.16% |
| 采矿业 | 398.00万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.79万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 131.26万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 127.42万 | 0.49% |
| 建筑业 | 111.82万 | 0.43% |
| 房地产业 | 103.94万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.87万 | 0.38% |
| 金融业 | 69.72万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.02%) |
|---|---|---|
| 科技 | 822.83万 | 3.14% |
| 通讯 | 566.87万 | 2.16% |
| 医疗保健 | 357.95万 | 1.36% |
| 非必需消费品 | 92.87万 | 0.35% |
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