南方誉盈一年持有混合A (014094.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2471元 (2026-07-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4279 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,528.58万 | 21.74% |
| (其中) 股票 | 5,528.58万 | 21.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.90亿 | 74.59% |
| (其中) 债券 | 1.90亿 | 74.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 920.78万 | 3.62% |
| 4 | 其他资产 | 12.18万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,392.19万 | 9.41% |
| 金融业 | 387.52万 | 1.52% |
| 采矿业 | 290.86万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202.61万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.63万 | 0.37% |
| 房地产业 | 33.50万 | 0.13% |
| 建筑业 | 6.62万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.34%) |
|---|---|---|
| 科技 | 855.60万 | 3.36% |
| 医疗保健 | 653.00万 | 2.57% |
| 通讯 | 328.51万 | 1.29% |
| 非必需消费品 | 168.55万 | 0.66% |
| 金融 | 116.02万 | 0.46% |
加载中......