南方誉盈一年持有混合A (014094.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2423元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率25.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4671 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合C |
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南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-12 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-10 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-02-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-04 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-02-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-02 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-30 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-29 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-23 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-22 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-21 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-19 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-15 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-14 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-13 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-12 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-01-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-08 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-07 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-06 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-31 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-30 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-26 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-25 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-23 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-22 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-19 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-18 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-15 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-12 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-11 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-09 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-12-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-04 | 1.2036元 | 1.2036元 |