南方誉盈一年持有混合A (014094.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2471元 (2026-07-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4279 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合C |
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南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-27 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-22 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-21 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-20 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-17 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-16 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-15 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-14 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-13 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-09 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-08 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-07 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-06 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-02 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-01 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-30 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-29 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-26 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-25 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-24 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-23 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-22 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-18 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-17 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-16 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-12 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-10 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-05 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-04 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-02 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-28 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-25 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-21 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-20 | 1.2422元 | 1.2422元 |