南方誉盈一年持有混合A (014094.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2423元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率25.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4671 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合C |
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南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 86.76万元 | 0.70% | 24.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 250.67万元 | 0.70% | 71.62万元 | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 141.94万元 | 0.70% | 40.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |