南方誉盈一年持有混合A (014094.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2349元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率25.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (5153 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合C |
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南方誉盈一年持有混合A(014094) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.87亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.98亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2.11亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.27亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.39亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.64亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.05亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.49亿 | 3.29亿元 | -- |