南方誉盈一年持有混合A (014094.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2423元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率25.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4671 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.35% | 2,055.44万元 | 3,939.32万元 | 6,420.96万元 | 2.27亿元 |
| 2024-12-31 | 30.09% | 5,420.46万元 | 1.11亿元 | 7,918.07万元 | 2.64亿元 |
| 2024-06-30 | 29.37% | 4,182.16万元 | 6,574.29万元 | 1.03亿元 | 3.49亿元 |