浙商汇金月享30天滚动持有中短债A (014083.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1559元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2687 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C |
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-08 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-07 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-06 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-30 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-27 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-24 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-23 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-22 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-16 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-01 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-31 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-30 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-27 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-19 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-17 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-13 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-11 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-09 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-04 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |