浙商汇金月享30天滚动持有中短债A (014083.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1609元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2753 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C |
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-24 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-19 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-18 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-14 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-13 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-12 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-10 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-05 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-31 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-16 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-15 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-07 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-06 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-03 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-23 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-22 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |