浙商汇金月享30天滚动持有中短债A (014083.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2537 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-12 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-09 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-06 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-02 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-30 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-19 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-14 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-05 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-23 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-19 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |