浙商汇金月享30天滚动持有中短债A (014083.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1609元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2753 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C |
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.83亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 17.83亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.37万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 176.84万 | 0.10% |
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