浙商汇金月享30天滚动持有中短债A (014083.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1506元 (2026-02-24) 基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2554 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C |
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-10-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 297.84万元 | 0.20% | 74.46万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,109.75万元 | 0.20% | 277.44万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 478.15万元 | 0.20% | 119.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |