浙商汇金月享30天滚动持有中短债A (014083.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2537 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C |
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3.72亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4.66亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 6.10亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5.57亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 7.56亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 16.50亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 15.31亿 | 13.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.38亿 | 7.63亿元 | -- |