浙商汇金月享30天滚动持有中短债A (014083.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1609元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2753 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C |
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 6,921.00 | 5.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.33% | 0.67% | 9,814.00 | 6.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.19% | 0.81% | 1.10万 | 6.87万元 | -- |