工银悦享混合A(014068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-09-03 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-09-02 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-09-01 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-31 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-28 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-08-27 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-08-26 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-08-25 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-08-24 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-08-21 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-20 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-19 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-18 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-08-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-14 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-13 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-12 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-08-11 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-08-10 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-08-07 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-08-06 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-05 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-08-04 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-08-03 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-31 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-30 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-29 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-28 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-27 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-24 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-23 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-22 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-21 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-20 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-07-17 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-07-16 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-15 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-14 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-13 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-10 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-08 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-06 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-02 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-01 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |