工银悦享混合A(014068) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 87.27% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 87.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,938.38万 | 12.67% |
| 3 | 其他资产 | 25.43万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.80亿 | 71.93% |
| 采矿业 | 1,765.45万 | 4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,147.09万 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.87万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.83%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 1,950.02万 | 5.00% |
| 材料 Materials | 1,104.61万 | 2.83% |
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