工银悦享混合A(014068) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 3.76亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 2.80亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 2.17亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 2.04亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1.65亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 1.62亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 6,876.25万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 7,726.35万 | 1.01亿元 | -- |