工银悦享混合A (014068.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理陈丹琳基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模3.76亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8380元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率250.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.68% (8185 / 9429)
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工银悦享混合A(014068) - 历史分红派息及拆分数据列表

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