工银悦享混合A(014068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-16 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-11 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-10 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-09 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-08 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-05 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-04 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-02 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-01 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-28 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-27 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-21 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-05-20 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-19 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |