工银悦享混合A(014068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-31 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-27 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-26 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-03-20 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-19 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-04 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-02 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |