太平恒兴纯债(014055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0813元 | 1.1231元 |
| 2026-06-04 | 1.0818元 | 1.1236元 |
| 2026-06-03 | 1.0814元 | 1.1232元 |
| 2026-06-02 | 1.0817元 | 1.1235元 |
| 2026-06-01 | 1.0818元 | 1.1236元 |
| 2026-05-29 | 1.0814元 | 1.1232元 |
| 2026-05-28 | 1.0812元 | 1.1230元 |
| 2026-05-27 | 1.0809元 | 1.1227元 |
| 2026-05-26 | 1.0803元 | 1.1221元 |
| 2026-05-25 | 1.0796元 | 1.1214元 |
| 2026-05-22 | 1.0792元 | 1.1210元 |
| 2026-05-21 | 1.0794元 | 1.1212元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.1214元 |
| 2026-05-19 | 1.0795元 | 1.1213元 |
| 2026-05-18 | 1.0790元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.0788元 | 1.1206元 |
| 2026-05-14 | 1.0787元 | 1.1205元 |
| 2026-05-13 | 1.0787元 | 1.1205元 |
| 2026-05-12 | 1.0783元 | 1.1201元 |
| 2026-05-11 | 1.0780元 | 1.1198元 |
| 2026-05-08 | 1.0774元 | 1.1192元 |
| 2026-05-07 | 1.0772元 | 1.1190元 |
| 2026-05-06 | 1.0768元 | 1.1186元 |
| 2026-04-30 | 1.0772元 | 1.1190元 |
| 2026-04-29 | 1.0776元 | 1.1194元 |
| 2026-04-28 | 1.0766元 | 1.1184元 |
| 2026-04-27 | 1.0760元 | 1.1178元 |
| 2026-04-24 | 1.0767元 | 1.1185元 |
| 2026-04-23 | 1.0771元 | 1.1189元 |
| 2026-04-22 | 1.0774元 | 1.1192元 |
| 2026-04-21 | 1.0768元 | 1.1186元 |
| 2026-04-20 | 1.0765元 | 1.1183元 |
| 2026-04-17 | 1.0763元 | 1.1181元 |
| 2026-04-16 | 1.0755元 | 1.1173元 |
| 2026-04-15 | 1.0751元 | 1.1169元 |
| 2026-04-14 | 1.0748元 | 1.1166元 |
| 2026-04-13 | 1.0744元 | 1.1162元 |
| 2026-04-10 | 1.0738元 | 1.1156元 |
| 2026-04-09 | 1.0734元 | 1.1152元 |
| 2026-04-08 | 1.0738元 | 1.1156元 |
| 2026-04-07 | 1.0737元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.0734元 | 1.1152元 |
| 2026-04-02 | 1.0728元 | 1.1146元 |
| 2026-04-01 | 1.0726元 | 1.1144元 |
| 2026-03-31 | 1.0730元 | 1.1148元 |
| 2026-03-30 | 1.0733元 | 1.1151元 |
| 2026-03-27 | 1.0723元 | 1.1141元 |
| 2026-03-26 | 1.0720元 | 1.1138元 |
| 2026-03-25 | 1.0719元 | 1.1137元 |
| 2026-03-24 | 1.0718元 | 1.1136元 |