太平恒兴纯债 (014055.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理赵岩张杰朱燕琼基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模5.43亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0798元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4455 / 7316)
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太平恒兴纯债(014055) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-26	2024-03-26	0.01 元	19.70亿	1,970.37万元	0.96%	0.96%
2023-12-25	2023-12-25	0.0048 元	9.98亿	479.01万元	0.47%	0.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。