太平恒兴纯债(014055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0848元 | 1.1266元 |
| 2026-08-26 | 1.0854元 | 1.1272元 |
| 2026-08-25 | 1.0857元 | 1.1275元 |
| 2026-08-24 | 1.0858元 | 1.1276元 |
| 2026-08-21 | 1.0854元 | 1.1272元 |
| 2026-08-20 | 1.0856元 | 1.1274元 |
| 2026-08-19 | 1.0857元 | 1.1275元 |
| 2026-08-18 | 1.0861元 | 1.1279元 |
| 2026-08-17 | 1.0856元 | 1.1274元 |
| 2026-08-14 | 1.0854元 | 1.1272元 |
| 2026-08-13 | 1.0853元 | 1.1271元 |
| 2026-08-12 | 1.0848元 | 1.1266元 |
| 2026-08-11 | 1.0848元 | 1.1266元 |
| 2026-08-10 | 1.0851元 | 1.1269元 |
| 2026-08-07 | 1.0847元 | 1.1265元 |
| 2026-08-06 | 1.0842元 | 1.1260元 |
| 2026-08-05 | 1.0841元 | 1.1259元 |
| 2026-08-04 | 1.0841元 | 1.1259元 |
| 2026-08-03 | 1.0839元 | 1.1257元 |
| 2026-07-31 | 1.0839元 | 1.1257元 |
| 2026-07-30 | 1.0836元 | 1.1254元 |
| 2026-07-29 | 1.0829元 | 1.1247元 |
| 2026-07-28 | 1.0830元 | 1.1248元 |
| 2026-07-27 | 1.0831元 | 1.1249元 |
| 2026-07-24 | 1.0832元 | 1.1250元 |
| 2026-07-23 | 1.0830元 | 1.1248元 |
| 2026-07-22 | 1.0830元 | 1.1248元 |
| 2026-07-21 | 1.0822元 | 1.1240元 |
| 2026-07-20 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2026-07-17 | 1.0822元 | 1.1240元 |
| 2026-07-16 | 1.0820元 | 1.1238元 |
| 2026-07-15 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2026-07-14 | 1.0819元 | 1.1237元 |
| 2026-07-13 | 1.0817元 | 1.1235元 |
| 2026-07-10 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2026-07-09 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2026-07-08 | 1.0822元 | 1.1240元 |
| 2026-07-07 | 1.0820元 | 1.1238元 |
| 2026-07-06 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2026-07-03 | 1.0815元 | 1.1233元 |
| 2026-07-02 | 1.0816元 | 1.1234元 |
| 2026-07-01 | 1.0814元 | 1.1232元 |
| 2026-06-30 | 1.0823元 | 1.1241元 |
| 2026-06-29 | 1.0831元 | 1.1249元 |
| 2026-06-26 | 1.0820元 | 1.1238元 |
| 2026-06-25 | 1.0817元 | 1.1235元 |
| 2026-06-24 | 1.0812元 | 1.1230元 |
| 2026-06-23 | 1.0811元 | 1.1229元 |
| 2026-06-22 | 1.0815元 | 1.1233元 |
| 2026-06-18 | 1.0816元 | 1.1234元 |