太平恒兴纯债(014055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2026-07-09 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2026-07-08 | 1.0822元 | 1.1240元 |
| 2026-07-07 | 1.0820元 | 1.1238元 |
| 2026-07-06 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2026-07-03 | 1.0815元 | 1.1233元 |
| 2026-07-02 | 1.0816元 | 1.1234元 |
| 2026-07-01 | 1.0814元 | 1.1232元 |
| 2026-06-30 | 1.0823元 | 1.1241元 |
| 2026-06-29 | 1.0831元 | 1.1249元 |
| 2026-06-26 | 1.0820元 | 1.1238元 |
| 2026-06-25 | 1.0817元 | 1.1235元 |
| 2026-06-24 | 1.0812元 | 1.1230元 |
| 2026-06-23 | 1.0811元 | 1.1229元 |
| 2026-06-22 | 1.0815元 | 1.1233元 |
| 2026-06-18 | 1.0816元 | 1.1234元 |
| 2026-06-17 | 1.0812元 | 1.1230元 |
| 2026-06-16 | 1.0807元 | 1.1225元 |
| 2026-06-15 | 1.0797元 | 1.1215元 |
| 2026-06-12 | 1.0795元 | 1.1213元 |
| 2026-06-11 | 1.0792元 | 1.1210元 |
| 2026-06-10 | 1.0798元 | 1.1216元 |
| 2026-06-09 | 1.0803元 | 1.1221元 |
| 2026-06-08 | 1.0808元 | 1.1226元 |
| 2026-06-05 | 1.0813元 | 1.1231元 |
| 2026-06-04 | 1.0818元 | 1.1236元 |
| 2026-06-03 | 1.0814元 | 1.1232元 |
| 2026-06-02 | 1.0817元 | 1.1235元 |
| 2026-06-01 | 1.0818元 | 1.1236元 |
| 2026-05-29 | 1.0814元 | 1.1232元 |
| 2026-05-28 | 1.0812元 | 1.1230元 |
| 2026-05-27 | 1.0809元 | 1.1227元 |
| 2026-05-26 | 1.0803元 | 1.1221元 |
| 2026-05-25 | 1.0796元 | 1.1214元 |
| 2026-05-22 | 1.0792元 | 1.1210元 |
| 2026-05-21 | 1.0794元 | 1.1212元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.1214元 |
| 2026-05-19 | 1.0795元 | 1.1213元 |
| 2026-05-18 | 1.0790元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.0788元 | 1.1206元 |
| 2026-05-14 | 1.0787元 | 1.1205元 |
| 2026-05-13 | 1.0787元 | 1.1205元 |
| 2026-05-12 | 1.0783元 | 1.1201元 |
| 2026-05-11 | 1.0780元 | 1.1198元 |
| 2026-05-08 | 1.0774元 | 1.1192元 |
| 2026-05-07 | 1.0772元 | 1.1190元 |
| 2026-05-06 | 1.0768元 | 1.1186元 |
| 2026-04-30 | 1.0772元 | 1.1190元 |
| 2026-04-29 | 1.0776元 | 1.1194元 |
| 2026-04-28 | 1.0766元 | 1.1184元 |