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公告
太平恒兴纯债
(014055.jj )
太平基金管理有限公司
申
基金经理
赵岩
张杰
朱燕琼
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-08
总资产规模
5.43亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0815
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.65%
(4484 / 7387)
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太平恒兴纯债(014055) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.07
元
5.43亿
5.06亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
5.40亿
5.06亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
5.42亿
5.11亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
5.47亿
5.11亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
6.39亿
6.03亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
8.44亿
7.91亿
元
--