太平恒兴纯债 (014055.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理赵岩张杰朱燕琼基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模4.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0848元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4444 / 7439)
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太平恒兴纯债(014055) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.79亿	98.75%
	(其中) 债券	4.79亿	98.75%
2	银行存款及结算备付金	607.68万	1.25%

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