银华港股通精选股票发起式C (014052.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0903元 (2026-02-10) 基金经理程桯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% (5188 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华港股通精选股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华港股通精选股票发起式C(014052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-19 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-01 | 1.0503元 | 1.0503元 |