银华港股通精选股票发起式C (014052.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理程桯基金类型股票型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9489元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% (5314 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华港股通精选股票发起式(009017) |
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银华港股通精选股票发起式C(014052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-05 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-02 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-01 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-29 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-28 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-21 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-19 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-18 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-15 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-14 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-13 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-10 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-09 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-08 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-07 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-02 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-01 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-31 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-03-30 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-03-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-26 | 0.9397元 | 0.9397元 |