银华港股通精选股票发起式C (014052.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0762元 (2026-02-12) 基金经理程桯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% (5222 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华港股通精选股票发起式A |
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银华港股通精选股票发起式C(014052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,183.34万 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 5,183.34万 | 89.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 599.68万 | 10.34% |
| 3 | 其他资产 | 17.77万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,189.89万 | 54.99% |
| 电信服务 | 637.80万 | 10.99% |
| 信息技术 | 460.24万 | 7.93% |
| 消费者非必需品 | 429.91万 | 7.41% |
| 基础材料 | 250.06万 | 4.31% |
| 消费者常用品 | 133.57万 | 2.30% |
| 地产建筑业 | 81.88万 | 1.41% |
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