银华港股通精选股票发起式C (014052.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理程桯基金类型股票型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9238元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% (5351 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华港股通精选股票发起式(009017) |
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银华港股通精选股票发起式C(014052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-09 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-08 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-07 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-07-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-03 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-07-02 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-07-01 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-30 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-29 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-06-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-25 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-24 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-23 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-22 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-18 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-15 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-12 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-11 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-10 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-09 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-05 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-02 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-01 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-29 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-28 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-21 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-19 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-18 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |