银华港股通精选股票发起式C (014052.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0487元 (2025-12-31) 基金经理程桯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (5025 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华港股通精选股票发起式A |
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银华港股通精选股票发起式C(014052) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 93.91万 | 83.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 82.85万 | 86.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 71.25万 | 81.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 69.17万 | 84.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 91.59万 | 103.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 95.81万 | 118.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 92.40万 | 123.42万元 | -- |