银华港股通精选股票发起式C (014052.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0591元 (2025-12-26) 基金经理程桯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% (4995 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华港股通精选股票发起式A |
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银华港股通精选股票发起式C(014052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.13万元 | 1.20% | 6.35万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 79.20万元 | 1.20% | 13.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.93万元 | 1.20% | 6.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 119.64万元 | 1.20% | 19.94万元 | 0.20% |