银华港股通精选股票发起式C (014052.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理程桯基金类型股票型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9280元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-6.11% (5191 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华港股通精选股票发起式(009017) |
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银华港股通精选股票发起式C(014052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |