银华港股通精选股票发起式C (014052.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0596元 (2025-12-25) 基金经理程桯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% (4995 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华港股通精选股票发起式A |
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银华港股通精选股票发起式C(014052) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 269.00 | 3,079.93元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 280.00 | 2,469.84元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 303.00 | 3,161.43元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 332.00 | 4,402.25元 | -- |