民生加银金融优选混合A (014040.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9355元 (2026-01-30) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率389.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (8046 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合C |
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民生加银金融优选混合A(014040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-01-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-01-28 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-01-27 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-01-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-01-23 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-01-22 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-01-21 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-01-20 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-01-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-01-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-01-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-14 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-01-13 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-01-12 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-01-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-01-08 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-01-07 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-06 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-01-05 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-31 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-25 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-24 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-23 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-22 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-18 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-17 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-16 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-15 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-12-12 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-11 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-10 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-12-09 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-08 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-12-05 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-12-04 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-03 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-02 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-01 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-11-27 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-26 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-11-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-11-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-11-20 | 0.9750元 | 0.9750元 |