民生加银金融优选混合A (014040.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成冯嵩越基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8669元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率415.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (8335 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合C |
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民生加银金融优选混合A(014040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-21 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-20 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-17 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-04-16 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-15 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-14 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-04-13 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-04-10 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-09 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-08 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-07 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-04-03 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-02 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-04-01 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-03-31 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-03-30 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-03-27 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-03-26 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-03-25 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-03-24 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-03-23 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-03-20 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-03-19 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-18 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-17 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-03-16 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-03-13 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-03-12 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-11 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-03-10 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-03-09 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-06 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-05 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-03-04 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-03 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-03-02 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-02-27 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-02-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-02-25 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-02-24 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-02-13 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-02-12 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-02-11 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-02-10 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-02-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-02-06 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-02-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-02-04 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-02-03 | 0.9238元 | 0.9238元 |