民生加银金融优选混合A (014040.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成冯嵩越基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8585元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率415.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (8329 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合C |
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民生加银金融优选混合A(014040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-06-12 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-11 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-10 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-09 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-06-08 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-05 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-04 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-03 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-02 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-06-01 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-29 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-05-28 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-05-27 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-05-26 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-05-25 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-05-22 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-21 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-05-20 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-05-19 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-18 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-05-15 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-14 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-05-12 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-05-11 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-08 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-07 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-05-06 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-30 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-29 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-28 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-04-27 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-04-24 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-23 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-22 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-21 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-20 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-17 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-04-16 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-15 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-14 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-04-13 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-04-10 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-09 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-08 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-07 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-04-03 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-02 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-04-01 | 0.8416元 | 0.8416元 |