民生加银金融优选混合A (014040.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成冯嵩越基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8690元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率415.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (8341 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合C |
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民生加银金融优选混合A(014040) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,052.72万 | 84.28% |
| (其中) 股票 | 1,052.72万 | 84.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.60万 | 3.25% |
| (其中) 债券 | 40.60万 | 3.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.38万 | 8.52% |
| 4 | 其他资产 | 49.40万 | 3.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.93%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 786.08万 | 62.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.35%) |
|---|---|---|
| 金融 | 237.31万 | 19.00% |
| 工业 | 29.33万 | 2.35% |
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